基金分红：国联恒鑫纯债基金6月26日分红

发布日期：2025-07-06 07:03    点击次数：178

本站消息，6月24日发布《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告》。本次分红为2025年第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金A类份额和C类份额全体持有人。，权益登记日为6月25日，现金红利发放日为6月26日。1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年6月25日的基金份额净值实施转换。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年6月26日直接计入其基金账户，2025年6月27日起可以查询、赎回。3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年6月26日自基金托管账户划出。根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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